60.01 и 60.02 в УПП и Комплексной автоматизации во всех релизах

Вопрос: При формировании поступления товаров работ и услуг зачитывается сумма аванса большая чем на счете 60,02 на текущий момент и получается так что весит минус по счету 60.02 а должна эта сумму уйти на 60.01 в кредит, Почему так происходит? и как это исправить?

Ответ: Каждый документ делает проводки и движение по регистрам, первое, что необходимо сделать - это проверить все документы правильно ли стоит счет авансов 60.02, далее необходимо посмотреть по регистрам те же суммы, что в налоговом и бухгалтерском учете или нет. Это удобнее делать через отчет "Универсальный отчет" по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами", "Расчеты по приобретению (бухгалтерский учет) (это 60 счет) отбор по контрагенту, организации и период.


Если есть разница с бухгалтерским учетом (ОСВ по счету 60 без субсчета) то необходимо найти период в котором возникла ошибка, перепровести документы. Если изменений не произошло, то создать документ "Корректировка записей регистров" конкретно по регистрам где есть ошибка по всей аналитике откорректировать. Проверить по отчету остатки по "Универсальному отчету" и ОСВ по 60 счету должны совпадать.