Торговые роботы завоевывают рынок

Торговые роботы все активнее используются для работы на биржевых площадках. При их непосредственном участии сегодня заключается большинство сделок, причем, на криптовалютном рынке этот показатель превышает 85 процентов и продолжает расти.

О том, чем по своей сути являются торговые боты, каковы основные тенденции в среде разработчиков такого программного обеспечения, и какое будущее ждет этот вид трейдинга, мы поговорили с Никитой Радионовым, Директором по связям с общественностью Narfex. 

— Никита, давайте сразу разберемся с терминами и определениями. Чем по своей сути являются торговые роботы и для чего они предназначены?

— Торговые роботы – это специальное программное обеспечение, интегрируемое в торговые терминалы и способное анализировать рыночную ситуацию на основании данных, получаемых по закрытым каналам связи с биржей. На базе этой информации и стратегии, заложенной в программу, робот может открывать и закрывать позиции.

— Скажите, торговые роботы имеют между собой какие-то различия или, условно, это одна и та же программа, но с некоторыми нюансами?

— Конечно, все существующие сегодня боты имеют как общие черты, так и существенные различия. В настоящее время специалисты говорят о существовании как минимум 60 разновидностей торговых ботов, которые отличаются друг от друга, как по типу реализуемой стратегии, так и по управлению капиталом. Если несколько укрупнить мазки, то в первом случае можно выделить трендовые, флэтовые, скальпинговые, универсальные и нейронные торговые роботы. Во втором – мартингейл-боты, сетки и стандартные.

— Расскажете поподробнее?

— Трендовые боты лучше всего подходят для автоматической торговли во время устойчивого движения рынка в каком-то одном направлении, флэтовые показывают наилучшие результаты в отсутствии явно выраженного тренда, скальпинговые достигают хорошей доходности за счет заключения большого количества сделок за единицу времени. Универсальные роботы несколько сложнее, они уже умеют подстраиваться под меняющуюся рыночную ситуацию и адаптировать под нее стратегию торговли. Следующей ступенью развития биржевых роботов стали программы, работающие на основе технологии искусственного интеллекта, они обладают возможностью самообучения и к тому же обмениваются данными (в том числе и информацией об эффективности торговли) между собой.

Именно на роботов такого типа специалисты возлагают наибольшие надежды в обозримом биржевом будущем.

Что касается деления роботов по принципу управления капиталом, то мартингейл-боты в два раза увеличивают объем каждой неудачной сделки, перекрывая любой хорошей позицией все предыдущие потери. Сетка сделок в автоматическом режиме открывает позиции на покупку и продажу, а стандартный алгоритм предполагает торговлю в зависимости от выставленного размера депозита.

— Как роботы принимают решения о совершении сделок?

— В основе каждого принятого ботом решения лежат данные, полученные с биржи, и результаты технического анализа, которому они подверглись. По сути, робот делает все то же самое, что и обычный трейдер, только гораздо быстрее, обрабатывая при этом куда большие массивы информации.

— В чем основная ценность биржевых роботов?

— Хотя бы в том, что они лишены эмоций и работают в четком соответствии с заложенными в них алгоритмами и стратегиями. Исключение из результата торговли влияния человеческого фактора на 50 – 60 процентов увеличивает эффективность биржевой деятельности.

Роботы могут стать хорошими помощниками трейдера в части обработки больших массивов данных. Они не нуждаются ни в сне, ни в отдыхе и способны трудиться в режиме 24 на 7, максимально используя все доступное для торговли время. Кроме того, роботы обладают недостижимой для человека скоростью совершения операций, что очень важно для того же скальпинга.

— Получается, что роботы стали идеальными биржевыми игроками?

— Технологии действительно развиваются очень быстро. И если раньше, при всех своих многочисленных преимуществах биржевые роботы не могли похвастаться гибкостью и способностью оперативно подстраиваться под изменившиеся рыночные условия, то сегодня, благодаря технологии искусственного интеллекта и способности к самообучению эта проблема во многом решена, что впрочем, не отменяет необходимости контроля работы робота. На мой взгляд, на данный момент человек и робот могут составить идеальный деловой тандем в случае полностью автоматической торговли на рынке с явным трендом и торговли с вмешательством человека, когда ситуация требует проявлять гибкость.

Егор Соколов