Динамика цены серебра. Покупать или продавать?

Цель анализа - оценить динамику рынка и построить прогноз цены серебра на обозримое будущее.

Оценим вкратце исторический фон, который формирует рыночный контекст. Оттолкнемся от важного события, которое произошло в начале 2018 года. Тогда график роста цен на серебро привлекал инвесторов, а авторитетные бизнес-СМИ штамповали положительные прогнозы.

Заголовки кричали: Серебро - стратегический металл, и приводили причины почему цены будут расти:


 
Тогда Silver торговалось на уровне около 17,50$ за контракт. Однако на момент написания статьи (весна 2019) курс серебра опустился к 15,10$ за контракт.

Почему прогноз на серебро не сработал?

Возьмем большой график цен на серебро за год.
Масштабируем график, чтобы лучше увидеть динамику курса серебра в первой половине 2018 года.


 

  • Всплеск торговой активности покупок в конце января отображает ажиотаж на фоне волны позитивных новостей в СМИ. Если это не ловушка на фоне позитивных прогнозов, то почему в феврале-марте цена торговалась ниже диапазона высокой торговой активности января?
  • Продавцы защищают зону слабости, входя в рынок и толкая sell-ордерами цену вниз, каждый раз когда она превышает психологическую отметку 17 долларов за “серебряный контракт”.
  • Двумя стрелками показаны усилия медведей. Зеленые кластеры между ними отражают попытки покупателей сыграть на повышение цены от уровня поддержки. Но, как видим, те попытки были безуспешными.

Опираясь на выявленные факты активности спроса и предложения, видится рациональным следующий прогноз.

Цена серебра скорей всего, будет торговаться в рамках текущего коридора 14,9-16,0$. При подходе рынка к указанным ключевым уровням поддержки и сопротивления, следует обращать максимум внимания футпринту. Если в районе 16$ усилия покупателей будут сопровождаться успехами в росте цены, а продавцы не смогут заставить курс снижаться на умеренно растущем объеме - это послужит индикацией бычьего пробоя. Аналогично обратное для текущей поддержки около 14,9$, которая сейчас находится под давлением продавцов.