Как я стал трейдером

На модерации Отложенный Выйдя на мизерную пенсию я поставил себе амбициозную цель стать миллионером за счет интернета в течении семи лет с начальным капиталом в одну пенсию. Этот мой сайт является частью моего бизнес плана и сделан для того, чтобы найти единомышленников-учеников-друзей, которые воспринимают мою философию и отношение к жизни. Общеизвестно, что успешных трейдеров-спекулянтов долгожителей единицы и целью этого моего проекта является помочь желающим изучить себя в плане того, сможете ли вы быть посвященным. Для меня рынок форекс представляется местом где человек может полностью раскрыть свое истинное "Я" понять свою цель и задачу в этом мире. C 1996 года имея удовольствие наблюдать и общаться с многими интернет компаниями, большая часть которых канула в небытие, могу утверждать, что поведение людей, желающих играть и выигрывать в лотерею, базаре, бирже, типично и хорошо прогнозируется, в отличие от инструментов торговли. Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает - не менее 1000% годовых! После нескольких совершенных сделок она снижается до - хотя бы 100% годовых!. Спустя некоторое время, она падает до - хотя бы вернуть начальный капитал!, после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.В 1999 году ожидая посадку на самолет в Москве увидел и купил в киоске первый номер журнала Валютный спекулянт и начал изучать.
Так получилось, что самолет задерживался на сутки я пошел а контору Акмоса и познакомился с Женей Соколинским и после разговора с ним открыл и положил на счет 10 000$. И с этого момента начались мои ночные форекс бдения. Правда говорят, что новичкам везет и уже через полгода на счету у меня было полтора миллиона. Торговать было легко тренд был все время вниз и добавляясь на откатах я достиг данной суммы. На рынке назревал кризис и упорно шли переговоры о ослаблении Евро цена которой была 0.7. Я всем депозитом открылся в октябре вверх, но стоп не поставил и ночью перед окончательным поворотом была один раз котировка 0.61 что и сожрало весь мой депозит в 1 500 000 долларов США и что особо обидно, что до удержания позиции не хватило всего 200 баксов. Получив этот довольно приличный стресс я начал изучать рынок и играть по маленькой в разных конторах но наскоками и эпизодически, так как бизнес и работа занимали все мое время. И только выйдя на пенсию я занялся рынком основательно. В изучении рынка и принятия торговых решений мной прослежена определенная эволюция.

На первой стадии я читал все экономические издания, слушал новости с таким вниманием, будто от этого зависит мое будущее. Важным считал поведение какого нибудь индекса. Исключительное значение придавал прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег. Я думал на этой стадии что есть гуру который все знает. Я не успокаивался, пока не находил того, кто подтвердит, что такая-то валюта будет расти или падать..

На второй стадии мои интересы, уже изучившего Элдера и Мэрфи, сместились в сторону начертательной геометрии в рамках 4-го класса средней школы. Я осваивал различное ПО Метасток, при помощи которого разгоняются многочисленные индикаторы, представляющие собой математические операции над рядом цен: разностное дифференцирование и интегрирование. Но бывают только два индикатора (верх и низ), остальные - их бесконечные вариации. Мне надо было найти нечто, что говорило технически где мне покупать или продавать.

Убедившись, что методы, применяемые на первых двух этапах, не работают, я начал понимать, что необходимо найти некую систематическую стратегию игры на форексе. И стал искать «систему», которая выдавала бы сигналы. Основная проблема, возникающая при этом, заключается в том, что мне стоило большого труда преодолеть собственные предубеждения. Я считал, что столбик на графике цен представляет собой рынок. На самом деле, это не более чем диапазон цен за период, а также начальная и конечная цена. Кроме того, я считал, что индикаторы несут дополнительную информацию о рынке, хотя это не более чем преобразования цен, несущие меньше информации, чем сами цены. Я считал, что данные о ценах и реальные цены – это одно и тоже. На самом деле, экстремальные сделки часто проходят с одним лотом, то есть реально нельзя было совершить сделку по таким ценам на нормальном объеме. Я стремился иметь как можно больше степеней свободы, так как хотел иметь систему, которая идеально прогнозирует рынок. Чем больше правил, индикаторов и параметров я добавлял в систему, тем лучше результаты были на исторических данных. К сожалению, это кончается крахом в силу моих внутренних предубеждений так как для любого автомата математически вычисляется то, что меньше вероятность, что она будет показывать прибыль в будущем. Я предпочитал сложное простому. Я считал, что если могу манипулировать числами, то мои шансы на выигрыш увеличиваются., хотя шансы на выигрыш в них ничтожно малы, и всевозможных прогнозов. Когда я открыл позицию, рынок должен совершить определенное действие, согласно установленным мною правилам (то, что обычно называют «системой»). Таким образом, я имел ощущение контроля рынка. Поскольку, когда позиция открыта, рынок живет своей собственной жизнью, вне зависимости, что я думаю о нем, я сосредотачиваю все внимание на правилах входа в позицию. Факты таковы, что это наименее важная часть торговой стратегии. Я неадекватно воспринимал случайность. Я всегда думал, что имеется причина событиям. Я был неспособен принять случайность. В изменениях цен бывают очень большие выбросы, которые нельзя спрогнозировать из нормально распределенных случайных изменений цен. Как результат, я значительно недооценивал риск. Я был безразличен по отношению к величине прибыли и склонен к риску по отношению к убыткам. Я был убежден, что если в случайной последовательности установился тренд, то он может развернуться в любой момент. Я был уверен, что если у меня несколько раз подряд были проигрышные сделки, следующая обязательно будет выигрышной.
Аналитики исходя из фундаментального анализа, они предполагают рациональность рынка, где лишь балансовый отчет определяет ценность каждого инструмента. Когда цена смеет подняться выше этого сокровенного исчисления, они приклеивают ей негативный ярлык переоцененной, в надежде обвалить ее. И наоборот, когда их приверженцы не смогут набавить цену дешевой бумаге, она, конечно, будет недооцененным товаром. Эти так называемые эксперты пропускают одну из великих истин рыночной игры. Независимо от наших верований, мы все - только блохи на спине слона. Никакая отдельная дисциплина не может надеяться охватить все бесчисленные силы, подталкивающие каждое приращение движения цены, ее направления и импульса. Фактически, истинный провал фундаментального анализа происходит именно от такого недостатка требуемых исходных данных. Так фундаментальные аналитики часто избегают изучения ценовых графиков и относят это в разряд колдовства. Подавляющее большинство разрушительных и благоприятных рыночных энергий остается скрытым от меня. Посвященные спокойно управляют новостями, чтобы защитить позиции. Аналитики подталкивают акции, так что бы их торговые отделы могли разгрузить склады производств. Технические неудачи проходят по части магии и испаряются. В результате, любой набор этой рыночной информационной вселенной имеет ограниченную ценность, так как не выдерживает ни одного серьезного экзамена. Анализ моделей начинается с простого наблюдения, что вся рыночная деятельность отражается во фрактальных свойствах цены и объема. При складывании вместе во времени этих маленьких частиц информации создается глубокое визуальное представление: показывая и текущие и прошлые результаты всех взаимодействий бесконечных рыночных сил, замеченных глазами всех участников. Этот комплекс также известен, как график цены. И модели, которые он часто вплетает, содержат почти мистическую силу ценового предсказания.
Сначала мне пришлось изменить свое сознание от мышления нормального человека к мышлению спекулянта. Почти все трейдеры, которых я встречал, кроме нескольких успешных, действительно сделавших миллионы и миллиарды, торгуя на рынке, просто тратят впустую свое время, пытаясь изучить самое легкое, типа чтения данных и графиков, совершенствуя входы и отрабатывая выходы, и т.д. Спекуляция - игра ума и, без соответствующей структуры сознания, это - заведомо проигрышная игра, еще до своего начала. Подготовка сознания спекулянта - первый шаг для любого успешного трейдера, но почти все новые трейдеры пренебрегают им, что объясняет, почему больше 95 % трейдеров в конечном счете терпят неудачу. Приобретение знания рынка не затруднит никого со средним интеллектом, после нескольких лет усердного обучения. Но ни уровень интеллекта, ни знания не определяют результат рыночных действий трейдера. Определяющим является процесс принятия решения, который оказывается столь трудным для большинства трейдеров, но именно в нем главная причина успеха или неудачи любого трейдера. Некоторым легко принимать решения и придерживаться их, но для большинства это очень трудно. К сожалению, любой процесс принятия решения в торговле - болезненный процесс, а люди стремятся избегать боли и искать удовольствия, пусть даже временного.
Потратив много время на занятия и исследования, чтобы претворить в жизнь свои знания и выработать систему, я подошел к задаче принятия решений. Сколько трейдеров могут честно сказать, что без волнений уедут на дачу или свидание, когда работает сделка, предложенная их собственной системой оставив прибыль расти недели и месяцы, когда это рекомендует система, а сколько умеет превратить взятие убытков в рутинный процесс, когда того требует ситуация. Это все легко сказать, но так трудно сделать, когда речь идет о реальных деньгах на рынке. Только дисциплина помогает мне преодолеть болезненность правильных решений в нужное время, от которых зависит результат сделки. Каждый трейдер должен найти свой метод/систему, который подходит только ему. Успешный трейдинг - это умение получить как можно больше, когда Вы правы и проиграть как можно меньше, когда ошибаетесь. В этом сущность этого бизнеса. Поэтому, любая теория или система, которая удовлетворяет этому правилу - хороша.Система - вот оружие солдата на этом рынке. Вы должны обзавестись ею как можно скорее. Иначе, это будет походить на борьбу голыми руками с хорошо вооруженными грабителями. Строить систему нужно самостоятельно, потому что Вы никогда не будете чувствовать себя комфортно в чужой одежде, хотя заимствование удачных идей у других - хорошее дело. Трейдинг - это интимный процесс игра чувств с менталитетом толпы, где даже лучшие игроки с лучшими прогнозами выбиваются из хороших позиций движениями цен..

Нельзя сделать деньги, если не следовать большую часть времени за толпой или трендом. Однако, нужно быть осторожным, когда приближается область перекупленности-перепроданности, и знать, как перевернуться в разворотной точке для движения с противоположным трендом. Следование за толпой не требует выдающихся способностей и смелости, но разворотные точки, где нужно предпринимать необходимые действия, требуют не только интеллекта, но также и большой храбрости. Удача любит смелых. Управление капиталом - именно здесь большинство трейдеров почти всегда действует не так, как надо, из-за чего в числе победителей в конце концов остаются немногие. Управление капиталом и дисциплина - вот, что делает трейдера, а не элементарные методы входа и выхода.
Рынок форекс, подобно любому другому, работает очень просто. Он некоторое время накапливается в некоторой области и, как только накопление завершено, он продвигается на некоторое расстояние, совершая распределение, затем снова наступает фаза накопления, потом опять продвигается на некоторое расстояние, и снова, и снова. Быки и медведи борются друг с другом, нейтрализуя друг друга зигзагообразными шагами. В то же время, когда рынок начинает переходить в следующую область накопления и распределения - можно потерять все или быстро много заработать.
Применяя технический анализ я изучаю на графиках часовые или 4-часовые графики баров или свеч, ищу паттерны и 20-периодную среднюю на графиках в течение нескольких месяцев каждый день, и Вы обнаружите то, что я подразумеваю под накоплением и распределением для краткосрочных сделок на Forex-рынке. Эти процессы присущи рынку, так что Вы всегда можете решить, какую тактику нужно использовать в данной стадии. Остальное - дело управления капиталом и дисциплины, и, конечно, опыта. С технической стороны трейдинга, первое необходимое действие состоит в том, чтобы определить тренд в данном масштабе времени и подобрать надлежащую торговую стратегию для того тренда. Некоторые держат позиции в течение многих месяцев, в то время как иные - меньше часа или дня и их взгляды на тренд, очевидно, разнятся. Для трейдера, который держит позицию месяцами, ежедневные колебания могут быть только бессмысленным шумом, в то время как для дневного трейдера то же самое дневное колебание может стать чудовищным ураганом. Наличие техники точного определения и идентификации тренда и его разворота в масштабе времени трейдера, и принятие правильных стратегий для этого тренда - первый элементарный шаг в трудной школе трейдинга.
Я стараюсь сохранять технический анализ любой пары валют настолько простым, насколько это возможно, чтобы увидеть, как можно использовать ситуацию в своих интересах. Для меня стратегия состоит в том, чтобы определить "диапазон сделки". Всегда ставьте стоп-ордер, когда открываете любую новую позицию. Среднесрочные развороты могут быть подтверждены только на месячных, недельных и дневных графиках. Чтение графика не может предсказать вершину или дно движения, но может подтвердить изменение тренда, как только оно произойдет, чтобы предпринять верную стратегию для этого нового тренда. Каждый новый цикл отличается от предыдущего, и в этом - красота рынка. Чрезвычайно важно видеть цельную картину с расстояния вместо того, чтобы изучать минуты и часы под микроскопом. Я использую очень примитивные графические методы. Посмотрите на часовые графики EUR/GBP, обратите внимание на круглые числа и прорывы (от консолидаций, тогда Вы поймете, что нет более примитивного метода, чем этот, но нет и столь эффективного). Покупайте на падениях к поддержке, пробавляйтесь на прорыве консолидации, рассматривая два входа, как одну сделку, с одним уровнем стоп-лосса и держите ее, пока рынок идет в нужном направлении. Если Вы торгуете внутри дня, 30-минутные и 15-минутные графики свечей быть полезнее, чем часовые или даже дневные графики. Особенно не пропускайте длинные хвосты свечей, как подтверждение изменения краткосрочного тренда. Если Вы - опытный трейдер, даже одной такой свечи достаточно, чтобы подтянуть стопы выше или ниже длинной тени. При торговле доллар/иены мы смотрим на швейцарец/иену, фунт/иену и евро/иену вместе, чтобы подтвердить вершину или дно. При торговле парой Евро/доллар или доллар/швейцарский франк смотрим на фунт/швейцарец и евро/фунт вместе, чтобы подтвердить то же самое. Используем кроссы и золото EUR/GBP и GBP/JPY имеют свойство ведущих индикаторов движения USD/JPY и EUR/USD. EUR/CHF подобен EUR/GBP в прогнозе величины. EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY и GBP/CHF в некоторой степени коррелируют друг с другом. Это просто показывает, как деньги перемещаются между этими парами. Тщательное изучение движений этих пар покажет Вам также и некоторые более интересные вещи. Золото - это зеркало Доллара для целей хеджирования. График EUR/GBP, наряду с графиком EUR/JPY, также является превосходным зеркалом для направления EUR/USD большую часть времени. Графики Золота, EUR/GBP и EUR/JPY рассказывают историю рынка при том, что Золото и EUR/GBP пока чаще всего(но не всегда) ведут за собой остальной мир форекса.
Всегда ставьте стоп-ордер, соответствующий вашему профилю риска, когда открываете любую новую позицию. Среднесрочные развороты могут быть подтверждены только на месячных, недельных и дневных графиках. Чтение графика не может предсказать вершину или дно движения, но может подтвердить изменение тренда, как только оно произойдет, чтобы предпринять верную стратегию для этого нового тренда. При постановке стопов следует учитывать основное настроение рынка в данном масштабе времени, ситуацию с ликвидностью рынка в это время и размер позиции. Уровень стопа может быть основан на технических уровнях или на некоторой сумме денег или проценте от общих активов. Каждый трейдер должен разработать свой собственный уникальный стиль использования стопов. Но к сожалению, всему этому можно научиться, только отдав рынку деньги за обучение. Я лично никогда не использую близкие стопы. То же самое касается и трейлинг-стопов. Все они у меня располагаются очень далеко от рынка, чтобы их не задели рыночные шумы. Начальный стоп я всегда располагаю на расстоянии 1 % от всех моих активов.Вы можете избежать проблем в большинстве случаев, оставляя на рынке трейлинг-стопы, то есть, не устанавливая цель прибыли. Тогда любая выигрышная сделка будет работать, пока сам рынок не скажет Вам уходить закрыв стоп. Когда Вы входите на рынок по сигналу, а затем двигаете трейлинг-стоп по мере накопления прибыли, тем самым снимается самая трудная часть процесса принятия решения.

Новости или данные всегда читаются рынком в сторону преобладающего настроения рынка. Данные могут хорошо показать состояние рынка. Значимой точкой будет, когда плохие или хорошие новости больше не влияют на цену так, как прежде. Изменения настроения рынка обычно сопровождаются именно такой реакцией на новости. Первый час после открытия в Токио задает тон ликвидности дня или наоборот. Один час после открытия Токио, Лондона и Нью-Йорка - время наибольшей ликвидности рынка. В это время маркет-мейкеры устанавливают тренд на время сессии или даже на весь день. Вы можете видеть, большинство движений сессии или дня начаты или на открытии Лондоне, или Токио, или Нью-Йорка. Особенно внимательно отнеситесь к открытию Лондона. Другие рынки слишком тонки для крупных трейдеров. И не торгуйте в полчаса-час после открытия
На рынке я думаю о том, как правильно взять ближайшую цель, вместо того, чтобы волноваться об отдаленном будущем. Ближайшая цель может быть 2 пипса, или 20 пипсов, или 200, или 500, в зависимости от конкретики. На рынке возможно все. Информация хорошего качества - это все в этой игре. Но для меня лично ее реально нет. Я всегда учусь торговать, и мы каждый день учимся друг у друга. В этом красота жизни вообще. Я Не волнуюсь о том, что сделает рынок. Меня беспокоит, что сделаю Я, когда рынок достигнет моей цели.
Я не раз испытывал одну и ту же ситуацию, с подозрительно одним и тем же сценарием и одинаковым концом. Это необычайно быстрый взлет депозита и такое же необычайно быстрое падение. Помню случай, когда я увеличил свой первоначальный депозит (правда небольшой) в 50 раз за один месяц. Однако через месяц это как началось, так и закончилось. Я начал выходить в рынок большими объемами и получил серию последовательных маржинколов, сведя депозит почти до нуля всего за несколько дней. Через несколько лет уже имея достаточно опыта торговли управления своими эмоциями до и во время трейда, зная об этом эффекте я сам наступил на те же грабли (правда с менее жесткими последствиями). Подробнее: после серии прибыльных сделок на любимых валютных парах (работал в основном с еврой, франком и фунтом), сделал пару неплохих трейдов на йене. В конце уверенный в своей правоте я вошел в рынок объемом раза в 3-4 превышающим средний и привычный, поставив достаточно широкие стопы и попал на серию интервенций со стороны японцев. Результат – проигрыш около половины прибыли предыдущего года.
Если рассмотреть ситуацию чуть подробнее, то я принял ряд однозначно неправильных решений.
1. Вход слишком большим объемом – несоблюдение правил управления капиталом.
2. Установка слишком далеких стопов – несоблюдение тактики и правил управления капиталом.
3. Работа на паре, на которой не привык, не имел четкой стратегии и «знания местности».Но это не главное. Главное в том, что совершил я эти ошибки под влиянием уверенности в собственной правоте. Ряд факторов в моей голове сложились так, что доллар-Йена тогда «должна» была пойти вниз, уверенность была почти на 100%, а предыдущая серия прибыльных сделок окрылила меня. Я перестал думать. Естественно рынок меня наказал и если бы этого не было в тот раз, то было бы в недалеком будущем. Мораль. Этот эффект, на сколько я знаю, бьет по голове в самый неподходящий момент очень много трейдеров. Кто-то после этого выживает, а кто-то и нет. Что самое интересное, знание эффекта не освобождает от его влияния. Моя нерешительность была заключена в моих эмоциях и вней рождались рождалась в ситуации, когда методы конфликтовали между собой, и я испытывал трудности с выбором. Эти проблемы не так легко было разрешить. Может наступить ситуация, когда с методами все ясно, но я по какой-то причине я не действовал в соответствии с ними. Эта ситуация гораздо более трудная, и разные правила поведения здесь обычно не помогают. Можно сказать, что мои проблемы нерешительности являются интеллектуальными, тогда как проблемы моего паралича всегда эмоциональны по своей природе. И возникали вследствие избытка информации от выбора методов вхождения в рынок.
Несколько простых практических выводов.
1. Чем меньше методов я одновременно использовал, тем меньше испытывал вероятность возникновения конфликта методов.
2. Чем меньше методов я одновременно использовал, тем меньше дополнительных правил требуется для разрешения конфликта.
3. Самая лучшая стратегия – это простая стратегия. Не забывайте, что любая ситуация разрешения конфликта методов, несет в себе серьезную психологическую нагрузку на трейдера и частично подрывает его веру в избранную стратегию.
Мое главное тайное желание было – разработать стратегию, которая бы «работала вместо меня». Иными словами, стратегию, которая давала бы только однозначные указания в любых условиях. Тогда мне осталось бы лишь послушно выполнять указания системы. Это очень комфортно, ведь я как бы не принимал самостоятельно никаких решений и, следовательно, не нес ответственности за их последствия. К сожалению и это ведет к краху.
Эмоциональный центр заведомо убыточный! Применительно к рынку вера в свою правоту прямым путем ведет к провалам и убыткам. Страх, жадность, зависть, месть, любовь, ненависть, одержимость, принуждение - в общем, полный набор эмоций, которые снова и снова приводили меня к фактическому самоуничтожению. Все причины появления эмоций присущи мне еще до того, как я совершаю сделку. Эмоции не имеют никакого отношения к рынку, к моему методу. Они является неким психологическим синдромом в работе и свойственны абсолютно всем трейдерам (в той или иной степени, конечно). Я стал успешным только потому, что в свое время понес существенный материальный и эмоциональный ущерб. И осознав и приняв это явление как свою персональную проблему, смог найти из нее выход. Запомните, что рынок не является чем-то изолированным от жизни, местом, куда можно войти, оставив все свои проблемы на пороге. Рынок – это лишь еще одна сторона жизни…
Рынок – одно из главных мест, где я получал действительно серьезные психологические травмы. И вопрос потери всего или большей части капитала – это вопрос психологии, а не трейдинга. Некоторые мои психологические проблемы, возникающие в связи с финансовыми рынками, просто гарантированно продуцируют убытки. И я знаю, что, если бы я иногда делал все наоборот, то был бы очень успешными.
Возможные способы решения всех этих проблем. Изучайте, что не знаете и отбросе все лишнее. Вы должны записывать все, что делаете на рынке и почему, а затем записывать в деталях все, что происходит с вами, когда вы находитесь в сделке. И это действительно очень непросто сделать. Получите правдивую и честную оценку себя – от других, от себя самого, от своих снов. Всегда помните, что истинная цель преодоления психологических и эмоциональных проблем в трейдинге гораздо больше, чем прибыль. Цель – рост вашей уверенности в силе вашего сознания. Если вы воспримете все это всерьез и будете делать все это – значит вы на пути к разрешению наиболее серьезных проблем в трейдинге.
Страх возникал во мне, когда я получал убытки. Сначала он меня парализовал и я не мог вовремя остановиться и терял все. Иногда он заставлял меня двигаться и заключать порой взаимоисключающие сделки, что также обычно только ускоряло разорение. Иногда я терял страх, когда ходил в "героях" и он тоже приводил к убыткам. В критический момент лучше что-то сделать, чем сидеть сложа руки и наблюдать, как мечты о прекрасном далеко испаряются вместе с изменением котировок. Вместе с тем - противопоставьте судорожным действиям нервного холерика разумные и планомерные шаги по выходу из кризиса, не впадайте в панику. Действуйте четко по составленному вами до открытия позиции (соответственно до возникновения страха) плану изложенному выше.Легко сказать да трудно сделать!