Россия и Китай избавляются от казначейских бумаг США
О ценных бумагах казначейства США нельзя было бы сказать ничего плохого как о таковых, если бы они существовали сами по себе, вне политики. Это хорошие бумаги, разного срока действия, с разной, но стабильной доходностью, которые обеспечиваются налогами американских граждан и предприятий, поэтому нет ничего странного в том, что они составляют весьма большие доли резервов ЦБ в разных странах.
Точнее, все еще составляют, поскольку большинство серьезных держателей (кроме России это Китай, Япония, Бразилия, Индия и многие другие страны) планомерно сокращают долю бумаг казначейства США в собственной казне. В России в 2013 году их было на 138 миллиардов долларов, в декабре 2014 - на 108 миллиардов, а на начало февраля уже – 86 миллиардов. Одновременно Россия запасается золотом – его уже в казне на 50 с лишним миллиардов долларов.
Почему вдруг к бумагам США изменилось отношение? А очень просто: опасно иметь дело с агрессивным банкротом.
Уже тысячу раз сотни экономистов написали, что Америка – нация долга. Эти экономисты – не политики и не ведут никакой информационной войны против США. Вот, к примеру, работа Джеймся Джексона, представленная Исследовательским центром Конгресса, - «Соединенные Штаты как нация чистого долга: обзор международного инвестиционного положения». Там масса графиков, цифр и диаграмм, которые любит дотошный читатель, но суть проста.
«Члены Конгресса и общества выражают обеспокоенность из-за огромной роли, которую иностранные инвесторы играют на рынках капиталов США, что создает потенциальную возможность для большого оттока капитала в виде доходов и сервисных платежей. Некоторые наблюдатели также указывают на то, что зависимость США от притока иностранных капиталов ставит экономику в уязвимое положение».
Еще бы не уязвимое, когда основная статья экспорта – долговые обязательства.
На 19:38 по Московскому времени 23.02.2015 он был равен 18 триллионам 135 миллиардам долларов с «копейками». Это легко узнать на очень завораживающем счетчике долга США. Там много разных показателей, в том числе и ВВП – 17 триллионов 423 миллиарда. Несложно вычислить, что долг равен примерно 105% ВВП. За восемь лет долг увеличился в абсолютных цифрах вдвое, а в отношении ВВП – в 1,6 раза. Семь лет назад – это было до кризиса 2008-го.
Государственный долг – часть совокупного долга США, в который входят также долги штатов, долги местных властей, долги граждан, долги финансовых компаний и долги нефинансовых компаний. И вот этот совокупный долг сейчас превышает 40 триллионов долларов. Это примерно 250% ВВП. Есть и альтернативные оценки, например, Калифорнийского университета на 2013 год. Там приводится сумма 70 триллионов, включающая забалансовые долги. Это 440% ВВП.
А вот доктор экономических наук Валентин Катасонов приводит в своей статье оценку профессора Бостонского университета Лоуренса Котликоффа, который оценил долг с учетом социальных обязательств государства в будущих периодах. У него получилось, что совокупные долги государства превышают 220 трлн. долл.
«Если американское государство ответственно перед обществом и желает выполнять свои финансовые обязательства в обозримой перспективе, ему необходимо самым решительным образом скорректировать нынешний бюджет США. Корректировка должна составить 12% ВВП». То есть, государству нужно на столько поднять налоги или сократить расходы бюджета США, или скомбинировать одно и другое. По мнению профессора Котликоффа, никакое правительство не в состоянии сделать такой крутой разворот бюджетно-финансовой политики и резюмирует: «Соединенные Штаты с точки зрения своей бюджетной позиции являются полным банкротом».
Стефани Помбой – руководитель аналитической компании MacroMavens, которая в 2006-ом предсказала взрыв ипотечного пузыря, сейчас вновь выступает в роли мудрой Кассандры. По ее словам, по мере того, как иностранцы перестанут покупать бумаги США и начнут избавляться от имеющихся, латать дыру придется опять же печатным станком ФРС. Это приведет к обесцениванию валюты, которое приведет мир к концу нынешнего валютного режима.
Будучи де-факто банкротом, США полностью контролируют международные расчеты и международные финансовые институты. Доля доллара в операциях на мировом валютном рынке была в 2010 году - 84,9%, в апреле 2013 года - уже 87%. Доля евро за этот же период упала с 39,1 до 33,4%, а юаня - всего 2,2%. Этим несоответствием и пользуются Соединенные Штаты, но, похоже, ресурс такого давления близок к истощению.
Вот, как обстоят дела с Китаем и его американскими бумагами. Китай продал казначейских бумаг США на 75 миллиардов за пару месяцев, подняв на 23% их доходность. Казалось бы, это хорошо для США - бумаги подорожали, стали еще привлекательнее. Но как-то странно это выглядит при оценке реальных показателей, когда американская экономика тормозит в росте, а во всем мире финансисты пытаются бороться с дефляцией.
Тут нужно начать с начала. В начале 1990-х рост промышленности в Китае начался с того, что Китай обесценил свою валюту с 2,7 до 8 почти с половиной юаней за доллар, если мне не изменяет память. (На заметку тем, кто зело причитает по поводу девальвации рубля). И вот, Китай собрал у себя львиную долю реальной экономики. Юань естественным образом вырос к доллару до 6 юаней за зеленый. Китайская экономика потеряла в скорости роста примерно на тот же процент, что вырос юань. Китаю это не понравилось, он начал скупать американские казначейские бумаги, чтобы укрепить доллар. Скупил пол триллиона, увеличив их долю в своих резервах со 170 миллиардов до 800 миллиардов. Юань почти половину потери отыграл, но США начали тоннами печатать баксы - в связи с кризисом 2008 и последующих годов. Спрос на реальную экономику Китая из нереальной экономики США и Европы сократился. Китай тогда продолжил покупать американские бумаги, и довел их долю до 1,3 триллиона. В США дела улучшились на время, Китай опять попер с экспортом. Но США тогда начали реиндустриализацию, пользуясь кучей долларов.
Китай вновь столкнулся с проблемой сокращения экспорта и как следствие роста экономики и начал продавать американские ценные бумаги, как только США прекратили печатать доллары в конце прошлого года. Из-за этого, по оценкам "Меррил Линч", ВВП и США, и Европы окажется ниже на 2,37 триллиона долларов, чем прогнозировалось в конце 2014-го. А Китай будет продавать бонды и дальше, потому что безработица там высока, и возможен банковский кризис из-за плохих корпоративных долгов.
Все описанное означает де-факто экономическую войну. Ничего больше. Самую простую третью мировую экономическую войну.
Пекин и Россия, а также Бразилия и Индия, давно не скрывают, что им надоело зависеть от издевательского поведения доллара, и они планируют создать еще одну резервную валюту. Для Китая этот вопрос более, чем назрел – с реальной экономикой, далеко превосходящей американскую. Евро, став не более, чем прокладкой к доллару, эту функцию не исполнил.
Итак, Россия и Китай сливают американские бумаги и готовятся к серьезной бойне. Для начала на финансовых рынках. США, конечно, не согласятся менять систему мирно. Будем надеяться, что речь не идет о ракетах и авианосцах, хотя, что придет в голову банкроту с огромной армией, чтобы «простить» свои долги – большой, если не главный, вопрос.
что тогда ?
Теперь они просто воруют. Им предлагают жить по средствам.
"Это хорошие бумаги, разного срока действия, с разной, но стабильной доходностью.."
В 2008 году они принесли 0.007% прибыли. А в некоторые годы они вообще были убыточны.
" В России в 2013 году их было на 138 миллиардов долларов, в декабре 2014 - на 108 миллиардов, а на начало февраля уже – 86 миллиардов..."
Это говорит о том , что у России кончаются деньги и она сливает облигации , что бы заткнуть дыры в бюджете. И вот доказательство:
За последний год были существенно сокращены объемов вложений в направление гособлигаций минфина США.
Величина российского портфеля составляла немногим менее 140 миллиардов долларов. При этом все эти средства были вложены в долгосрочные долговые обязательства. Еще за год до этого показатель находился на отметке в 164 миллиарда долларов, из которых преобладающая часть это долгосрочные, и лишь шесть миллиардов долговые обязательства краткосрочного характера.
Вы поняли?
Россия продает долгосрочные облигации , получить прибыль по ним можно было минимум через 12 лет. А мы их сливаем сейчас по н...
Насколько я понимаю казначейки торгуются на бирже у них рыночная цена, так что не факт что мы продаём их дешевле чем купили.
А мы практически все облигации купили сроком погашения через 30 лет. Долгосрочные облигации гасятся минимум через 12 лет. Меньшего срока погашения не бывают.
А продаем сейчас.
Впрочем если не понимаете, то лучше не объяснять, бесполезно...
Впрочем не буду спорить, я в этом плохо разбираюсь.
Долгосрочный заем , а не акции.
Условно говоря , мы даем США деньги в долг на 30 лет.
И получаем процент . Раньше вернуть не можем.
Точнее можем но с огромными потерями.
Что сейчас и происходит
Мы дали в долг США на 30 лет.
Те срок погашения этих бумаг , через 30 лет.
Вы знаете , что такое облигация?
Какая курсовая стоимость?
Это вам не акции
дает гарантию что к тому времени через 12 лет на карте мирв в наше беспокойное время останется США?
НО: Пиндосы вполне могут на последнее закупить солярку, мазут - и направить с 1-го по 7-й водоплавающий аргументы к берегам нежелающих принимать новые пиндоденьги. А Гейропа уже сильно слаба в коленях воевать.
Вот, правда, Азия и Китай могут те аргументы послать обратно. А все прочие - примут безропотно.
Большинство покупателей ценных бумаг используют информацию, доступную на данный момент, и учитывают перспективы обращения бумаг, а также финансовую предысторию эмитентов.
Особое место в оценке бумаг занимает фундаментальный анализ, целью которого является определение будущих курсов бумаг на основе изучения развития экономики страны, отдельных отраслей и предприятий-эмитентов, а также показателей, отражающих объем реализации бумаг.
Технический (графический) анализ базируется на построении краткосрочных прогнозов о цене, времени приобретения и продаж ценных бумаг, исходя из принятых закономерностей, обусловленных влиянием ряда факторов.
Под текущей стоимостью понимается стоимость будущих денежных поступлений от ценных бумаг в настоящее время.
Оценить будущие денежные поступления позволяет отношение текущей стоимости к будущей — коэффициент дисконтирования. Этот коэффициент зависит от того (обратно пропорционален тому), какой доход рассчитывает получить инвестор в будущем. Цель дисконтирования — учесть из...
Необходимо различать номинальную и текущую стоимость ценных бумаг. Первая отражает состояние рынка, в то время как вторая характеризует стоимость бумаги в период ее выпуска, т.е. определяется не столько реальной ценностью, сколько запросами эмитента, желающего решить проблему финансирования.
Весьма часто для оценки будущих денежных поступлений и их текущей стоимости применяют сложные проценты.
Существуют различные подходы к оценке стоимости акций и их доходности. Использование одних лишь сведений о спросе и предложении на акции не дает полной картины состояния дел на рынке ценных бумаг. Поэтому необходима дополнительная информация.
Доходность акции за период владения можно определить на основе данных о стоимости акции на начало и конец периода владения.
Прогнозировать ожидаемую доходность акции весьма сложно ввиду влияния фактора неопределенности.
Определение цены акций на основе дивидендных показателей, взятых в динамике, а также ставки доходности не всегда правильно ориентирует инвесторов.
Для нахождения истинной стоимости обыкновенных акций рекомендуется ...
Оценить целесообразность вложения капитала в те или иные ценные бумаги инвестор может при помощи внутренней нормы доходности (ВИД).
Определенный практический интерес представляют модели анализа доходности акций при переменном росте дивидендов.
Облигации имеют нарицательную (номинальную) и рыночную стоимость. Номинальная цена облигаций не меняется в течение всего срока облигационного займа. Рыночная цена облигации связана с конъюнктурой финансового рынка.
Цена облигации определяется с учетом дисконтированной суммы всех выплат, осуществленных в течение срока обращения, начиная с момента приобретения. Эта сумма включает погасительный платеж и дисконтированные выплаты. Она зависит от числа выплат в году, установленной процентной ставки, надежности эмитента, налогов.
Различают купонную, текущую и полную доходность облигаций, каждая из которых отражает поступления денежных средств относительно сделанных затрат.
Для анализа эффективности вложения денег в те или иные облигации рекомендуется использовать метод капитал...
Вы не можете попросить вернуть сумму ранее оговоренного срока при этом не потеряв в деньгах. И это неоспоримый факт.
Облигацию не путать с акцией и др цб.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Естественно, что динамика на рынке американских облигаций самым непосредственным образом связана с динамикой цен на других сегментах финансового рынка. Во-первых, если инвесторы демонстрируют рост интереса ...
Американские долговые бумаги – это инструменты эмитированные в валюте США, поэтому рост спроса на трежерис приводит к покупкам и соответственно росту доллара. Особенно ярко этот эффект проявляется, когда покупателями облигаций являются иностранные инвесторы. На текущий момент крупнейшим кредитором Америки является Китай, который владеет казначейскими бумагами США на сумму порядка 1 трлн.долларов.
Если посмотреть на график 30-летних Трежерис, то можно понять, что это чрезвычайно ликвидный инструмент, где обращаются огромные объемы средств. На открытии практически не бывает гэпов, а высоколиквидная тор...
Котировки 30-летних трежерис весьма бурно реагируют на выход макроэкономических данных из США наряду с америкнаской валютой. Так хорошие новости чаще всего вызывают понижательную динамику на графике, а соответственно плохие, напротив, повышательную.
И это - правильно ..
Вообще кто это видит?
Я вижу , что у РФ падают ЗВР , это факт.
С тем что РФ покупает золото согласны или отчет ЦБ прислать? На какие деньги ЦБ покупает золото (за валюту и не только)?
Для любой компании экономически выгоднее быть должником за поставленный товар чем лицом дающим товар в в долг.
В первом случае вы используете чужие деньги и они работают на вашу экономику. А во втором вы постоянно ждете когда вам вернут долги. И вернут ли вообще неизвестно.
Почему сша так много должны, плюют на это и живут великолепно?
Почему они не гасят свой долг , а мы гасим?
Почему мы не посылаем всех в ж--у как это делают амеры?
Задумайтесь
Но, любой долг рано или поздно придётся отдавать...
Умные люди в долг не берут и уж тем более не дают! (Тюремная заповедь.)
Берут в долг - лохи, а дают те, кто уверен в своей силе, для которых это бизнес!
Которые ни Германи ни Китаю золото не отдали))
Ваша тюремная экономика не работает.
Слабенькие амеры Никому ничего не отдают и посылают в Ж
А встающая с колен Россия расплачиваться .
Не надо говорить то, о чём понятия не имеете!
Всё больше стран это понимают...
А мы до конца года 2014 выкладывали в их облигации.
Значит вы подтверждаете , что мы давали свои деньги бандитам?
Значит вы подтверждаете , что у нас прекрасные торговые отношения с бандитом, который может производить товар лучше чем мы ,не бандиты.
Импорт из США в Россию вырос на 23 процента, товарооборот между странами увеличился на 7 процентов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями Федерального собрания, передает ТАСС.
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2220059
30 июня 2014 года, Москва – В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Сбербанк России осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA). Индивидуальный идентификационный номер: JPCJ0H.00028.ME.643.
http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/press_center/all/?id114=200003013
Когда Россия продает долговые обязательства США, оно возвращает себе деньги, правда ведь? Так, что продажа казначеек выгодна ей, а не США, согласно вашей же логике. Я здесь спорить не буду, согласен на 100%.
И вам пожалуйста )))))
30 июня 2014 года, Москва – В связи с вступлением в силу с 1 июля 2014 года Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) Сбербанк России осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS) в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA (Participating financial institution not covered by an IGA). Индивидуальный идентификационный номер: JPCJ0H.00028.ME.643.
http://www.sberbank.ru/saintpetersburg/ru/press_center/all/?id114=200003013
Это просто технологии купленные у других за копейки или товар отнятый у других...
Сами США, кроме насилия уже ничего не производят...
http://expomap.ru/article_info.php/articles_id/36/article/tovary-lidery-yeksporta-i-importa-mezhdu-rossiei-i-ssha
Особенно американские.
Они всегда в цене...
По крайней мере, пока у США есть военно-морской флот...
Вы попробуйте на микро уровне назанимать денег много и не отдавать, а перекредитовываться - получится? А почему?
Самолёты, которые нам тогда продавали были - поддержанные.
Про мясо, особенно мясо птицы смешно уже говорить...
Компьютерную технику никто в США уже давно не закупает...
Автомобили сегодня выпускаются в России и где угодно, но только не в США...
Остаются буровые установки и техника специального назначения.
Только это всё разработки давно минувших дней...
И остаются американскими только потому, что производство их единично и очень дорого, ну как космическая техника.
Так и у нас космическая техника - на самом высшем уровне!
Другой -то всё равно нет...
По сравнению с 2006 поставки еще выросли на 23 %
Кроме морских буровых установок - вряд ли они могут предложить что-то стоящее...
А Soft и системы связи и коммуникации сейчас уже давно надо иметь свои, хотя бы в целях безопасности!
Ну встали наши банки на учет в налоговую к рабу кредитора , ну отчитываются теперь перед Америкой . Подумаешь))
Все бюрократизировано. А то , что амеры не встали к нам вставшим с колен на учет, так это ерунда)))
Да , вы знаете почему мы встали к ним на учет?
Они сказали всем следующее:
Кто не встанет на учет, получит за облигации купленные у них на 30% меньше.
Вот вам и раб кредитора))
Кто кому раб?
Я хочу быть таким должником))))
Если этого мало, так мы вообще ничего никому не поставляем , кроме ресурсов и оборонки.
Буровые у них берем!
Да и на собственную разработку уйдёт несколько лет...
Американцы же летают на наших космических кораблях!
А спутники кто запускает?
А кто атомные электростанции по всему миру строит?
Амеры уже на Марс технику доставляют.
Может я не патриот, но у меня в кармане не прибавилось от наших ракет.
И дороги лучше не стали и больницы..
И главное, на каких ракетоносителях они собираются это делать????
А космические корабли времён СССР с некоторыми модификациями до сих пор никем в США не превзошли... Так что осваивать Марс в 20-х годах будут всё равно на советских ракетах...
А от американских бурильных установок у вас в кармане прибавилось???
Нет? И у меня нет!
А больницы и дороги в США - лучше становятся?
Так вот представьте - там с этим тоже с каждым годом всё хуже и хуже...
И даже в платных частных клиниках царит полный бардак...
Пока кричать не начнёшь - ни одна чернопопая медсестра и пальцем не пошевельнёт...
Зачем нынешней России , присваивать заслуги другой страны СССР?
Я же список товаров ввозимых из сша вам прислал, там много разного товара.
Достаточно сказать , что в США лечился король Саудовской Аравии.
Про наших министров и олигархов я молчу.
А у нас , что лучше с каждым годом?
Я сейчас готовлюсь к операции ( грыжа пищевода) , нормальная клиника 400 тыс руб. Походил по бесплатным питерским, шок и трепет. Разруха и ужас. Включая военно-медицинскую академию, там стены осыпаются.
Самый экономически эффективный способ деятельности это воровство: ноль затрат, максимум прибыли. Вот только могут люлей навешать. Правильно вас понимаю, что вы именно его пропагандируете как единственно правильный?
Вы мне куда вышлете 7 млн $ на 30 лет?
Я вам буду платить 3%
....если нашему клиенту-финансовой организации, не присоединившейся к FATCA, будет перечисляться доход по американским ценным бумагам, то 30% удержит Euroclear или Clearstream вне зависимости от FATCA-статуса получателя дохода, так как это стандартная налоговая ставка и дополнительные вычеты производиться не должны",- рассуждает начальник депар тамента внутреннего контроля Газпромбанка Екатерина Каганова.
http://www.akm.ru/rus/news/2014/december/08/ns_5022644.htm
И кроме того,я не понял, 30% от дохода это выплаты по процентам или по всей сумме долга?
Но с США воюет только Россия .( на Украине )
США называет только Россию , угрозой миру.
Не хотите меня в долги вогнать!!)
А ведь мы с вами не враги.
Мне вы не хотите денег дать в долг, а когда РФ дает своему врагу США, вы не против:))
А до 2014 года, на официальном уровне США и Россия врагами не были, так что возвращение долгов России вполне логично, разве нет?
Почему все привыкли считать войной только военные действия? 21-й век уже, развиты несколько видов "мягких" войн, которые ведутся по всему миру, а не только против РФ. Так что ваш тезис, о том, что воюет только Россия не верен. Потому, что военных действий Россия не ведет. В отличии от США (Ирак, Афганистан, Сирия и т.д.)
Я не говорил , что вам не отдам.
Честное слово! Через 30 лет верну все до копейки!
Не верите ?!!
А им верите
Недавно Германия решила вернуть себе всё золото, которое хранится в США, но американский Федеральный резерв заявил, что это невозможно, так как вся операция может затянуться до 2020 года. Немецкие представители потребовали разрешения посетить хранилища Центробанка, однако получили отказ. После настойчивых требований хранилище всё же было открыто, но зайти туда, а тем более посмотреть на золото никому не удалось. Германия хранит в Центробанке США около половины своего золотого запаса.
http://www.svarogday.com/kinul-frs-ssha-otkazalas-vozvrashhat-nemeckij-zoloto
Ирак , афган и сирия не покупают ценные бумаги США и их банки не встают на учет в налоговую США.
Тленом от сша так и тянет.Взять ту же культуру,искусство,то же кино,деградацию слепой увидит
Иногда посещает.дежавю ,просматриваются параллели с закатом СССР.
Заодно простим все долги своим должникам....мы же особая страна....либералистическая.)))
Простил и начал с чистого листа опять делать долги у народа.
Может кто помнит чем закончился пшик с ГКО России?
Конечно, особенно когда напечатанные ФРС фантики потоком хлынут в США в обмен на товары, золото и скупку предприятий и земель в США..
Чушь собачья тупого "недоэкономиста".
Не может быть банкротом государство, имеющее станок, печатающий мировую валюту..